Zrušení zájmu investovat

Slovenský a zároveň světový software UNIMUS s tisíci aktivními zákazníky je zaměřený na automatizaci, konfiguraci a management IT sítí (Network Configuration Management software). Je neocenitelným pomocníkem pro správce sítí, kteří mohou prostřednictvím tohoto softwaru rychle reagovat v případě poruch a vrátit síť a její zařízení po výpadcích a výměnách do původního funkčního stavu. Bezpečně a téměř okamžitě. 

Software vyvíjí košická společnost NetCore od roku 2017. Společnosti vroku 2020 ještě jako startupu poskytl růstový kapitál i investiční fond CB Investment Management ve výši 600 tisíc Eur, které společnosti pomohly ve vývoji produktu a rozvoji prodeje tohoto softwaru. Aktuálně se software řadí mezi TOP 5 globálních řešení, která kromě společnosti NetCore rozvíjejí i IT korporáty jako například CISCO.

Proč se stát bankéřem firmy Netcore a půjčit její kapitál?

O společnosti

Malá slovenská IT firma, veľká investičná príležitosť, svetoví klienti. UNIMUS by Netcore.

Rychle rostoucí firma s tržbami více než 1 milion EUR s historickým ročním růstem (CAGR) 49 %. Za první kvartál 2024 dosáhly tržby 300 tisíc EUR

Celosvětově diverzifikované portfolio zákazníků z USA, EU a Asie

Velmi dobře škálovatelný produkt na bázi předplatného – až 97 % tržeb z předchozího roku se opakuje

Zajištěná investice nemovitostí s preferencí před majiteli a jinými věřiteli.

Výnos 9,7 % p.a. (ročně), přičemž 7,7 % je vyplácen pololetně a 2 % při splatnosti

Investicí se dostanete do role „banky“, a tedy budete financovat rozvojové aktivity společnosti NetCore – jako posílení prodejců a posílení týmu programátorů nového produktu ArcMap, který bude vizualizovat síťová zařízení. Financování je vedle úvěru Slovenské spořitelny, která nemá limity pro další financování růstu.

Splacení investice bude průběžné - ze zisku společnosti, které má být podle plánu pokryto s dostatečnou rezervou. V případě problémů jste v pozici před majiteli a jinými věřiteli, kde navíc máte zástavní právo na pohledávky a nemovitost majitele.

Celkové kreditní skóre společnosti: B

Vzhledem k zajištění úvěru nemovitostí a vysoce diverzifikovaným portfoliem pohledávek za zákazníky s dlouhodobými smlouvami se celkové kreditní skóre zlepšuje o jeden stupeň, tzn. z „C“ na „B“. Více informací ohledně skóre najdete níže v sekci „Kreditní skóre“ a v investiční dokumentaci.

O investiční příležitosti

Celkový úrokový výnos ~ 9,7 % p.a., složený z: úrokové marže 4 % p.a + 12M EURIBORu (aktuálně 12M EURIBOR ~ 3,72% p.a.) + 2% p.a. odložený úrok *

35 % istiny vyplácené během životnosti úvěru (ročně). Zbývající část istiny splatná na konci životnosti úvěru, po 3 letech

Zajištění úvěru pohledávkami a nemovitostí

*  Každoroční úrokový bonus 2 % p.a. vyplacený za celé období při splatnosti úvěru.

Investiční parametry - detail

Firmě významně roste zákaznická báze po celém světě, čímž rostou i nároky na personální obsazení. Úvěr proto bude směřovat zejména na rozšíření týmu o developery a také obsazení důležitých funkcí v oblasti obchodu a marketingu. Úvěr může být použit také ke splacení existujícího úvěru.

Účel financování

Společnost NetCore je zaměřená na firemní klientelu. Software UNIMUS ve formě ročních licencí (SaaS – service as a service) je prodávaný prostřednictvím jejich portálu do celého světa a využívají ho zákazníci napříč různými spektry působení, od telekomunikací a velkých sítí s restauracemi přes konglomeráty luxusní módy až po společnosti věnující se vesmírnému výzkumu. 

Tržby generuje čistě z prodeje softwaru UNIMUS jako služby – software as a service (SaaS). Cena licence je stanovena počtem zařízení, které software řídí, a zákazníci ji platí jako roční předplatné přímo přes web společnosti. Zákaznická základna se nachází v USA, Kanadě, Austrálii, ale i v Evropě, kde má software více než 2700 nasazení licence ve více než miliónu zařízení. Přes 42 % příjmů pochází z Evropy a 40 % ze Severní Ameriky. Společnost je zisková, dosahuje průměrného meziročního růstu tržeb 49 % a v roce 2026 plánuje celkový obrat 2,4 mil. eur a cca 1,1 mil. eur provozní zisk na investice do nových produktů. 

Společnost plánuje dále expandovat, s čímž souvisí posílení prodejního týmu a také týmu developerů, kteří vyvíjejí nový produkt Arkmap. Tento software je určen k vizualizaci topologických vztahů mezi zařízeními v síti. 

Síťoví technici si vybírají UNIMUS zejména z důvodů, jako například automatizace sítě, zálohování konfigurací a change management. 

Obchodní model společnosti

Software vytváří zálohy konfigurací a parametrů stávajících síťových nastavení a zařízení, detekuje, upozorňuje a zpřehledňuje historii změn v konfiguraci sítí a díky automatizaci umožňuje tato nastavení rychle a jednoduše měnit napříč celou sítí a zařízeními v ní.

Proč si síťoví manažeři kupují UNIMUS?

Rychlá a jednoduchá automatizace sítě dostupná pro všechny operační systémy (MAC, LINUX, Windows) 

Zálohování konfiguraci. V případě výpadku sítě, katastrof či změny v síti dokáží rychle a z pohodlí domova nastavit původní konfiguraci 

Change management – ​​v případě změn v síti umí na dálku změnit konfigurace. 

Není potřeba instalace na místě – UNIMUS lze nainstalovat na dálku. 

Produkt

Jak funguje Unimus?

Unimus v 2 minútach: ako to funguje

Globální trh s managementem síťové konfigurace (NCM) dosáhl velikosti na úrovni USD 1,6 mld. Kč. a do roku 2031 se očekává 8,9 % (CAGR) nárůst. Klíčovým a největším trhem je Severní Amerika s odhadovaným růstem 7,8 % CAGR. Následuje Evropa s tržním podílem 25 % a odhadovaným růstem 10,1 %. Nejrychleji rostoucí trh však bude Asie a Pacifik s očekávaným růstem CAGR 14,4 %.

Trh aktuálně obsluhuje 5 softwarových řešení, včetně globálního a dominantního gigantu CISCO a rovněž softwaru UNIMUS, což má oproti konkurenci několik konkurenčních výhod:

kromě korporátních klientů obsluhují zejména menší a středně velké zákazníky 

nižší cena a lepší flexibilita oproti velkým hráčům 

poskytování servisu a podpory v rámci předplatného 

software podporuje více než 90 % všech dostupných síťových zařízení  

jediná kompatibilita nejen se zařízeními se systémem Windows, ale i s MacOS (Apple) 

Kompletní analýzu trhu a konkurence najdete ve finanční analýze.

Trh a konkurence

Tomáš má přes 15 let zkušeností v IT, 7 let působí jako vývojář softwaru UNIMUS, má předchozí zkušenosti v IT architektuře a administrativě.

Jozef má předchozí zkušenosti jako softwarový inženýr, stejnou expertízu už více než 7 let zastupuje i ve společnosti NetCore.

Zakladatelé

Spoznejte společnost očima zakladatele - Tomáše Kirňáka

Nová investičná príležitosť Unimus: Inteligentný softvér pre manažment IT sietí

Společnost průběžně úspěšně plní svůj obchodní plán i díky efektivnímu plánování a řízení provozu. Klíčovým bude další produktový vývoj a zákaznická podpora. 

Spočívá zejména v potenciálně neefektivním řízení interních procesů, přičemž nedostatečné řízení rozšiřování týmu může toto riziko znásobit. 

Vývoj nového produktu, plánovaný na konec roku 2024, může být na tomto trhu značně zpožděný. Kapitál z úvěru je alokovaný právě na kapacity a včasný vývoj tohoto produktu. 

Riziko hackerských útoků, které se v tomto segmentu už odehrály při konkurenčním řešení SolarWinds. Toto riziko UNIMUS se snižuje pravidelnými aktualizacemi softwaru, bezpečnostními certifikáty a zároveň anonymizací klientů, kteří nejsou veřejně dostupní. 

Neočekává se pokles poptávky po těchto softwarových řešeních, rostoucí trh, diverzifikace zákazníků, ale i vývoj nového softwaru na vizualizaci topografických vztahů toto riziko snižuje. 

I přes to, že se jedná o specifický a „niche“ trh, existuje konkurence s prolínajícími se nabídkami, UNIMUS však kombinuje cenovou dostupnost a konkurenceschopné vlastnosti s inovacemi. ArkMap je druhým krokem (ze tří) plnění dlouhodobé vize vytvořit jednotnou jedinečnou platformu pro provozování IT sítí.

Rizika

Kreditní skóre společnosti je nastavené podle kombinace finančních a nefinančních ukazovatelů společnosti. Analyzuje pravděpodobnost selhání poskytnutého úvěru – a tedy riziko nesplácení úvěru. Tyto faktory vedou k nastavení úrokové sazby podle výše rizika. 

Finanční ukazatelé – Softwarová společnost se stabilním růstem tržeb v roce 2023 dokázala překonat bod zlomu a překlopila se do zisku. Slabá majetková kapitalizace se zmírňuje zajištěním nemovitostí. Zadluženost je nízká, což se změní díky čerpanému úvěru od investorů Crowdberry. 

Nefinanční ukazatelé – Společnost je na trhu už zavedená. Tým managementu je zkušený a historicky dokázal plnit finanční cíle podle plánu. Pozice na trhu je však vzhledem k velikosti firmy a globálnímu trhu slabá, ale s potenciálem dalšího růstu. 

Celkové hodnocení investiční příležitosti na úrovni B 

Vzhledem k zajištění úvěru nemovitostí se celkové kreditní skóre zlepšuje o jeden stupeň, tzn. z „C“ na „B“. Více informací o skóre najdete níže v sekci „Kreditní skóre“ nebo v investiční dokumentaci. 

Kreditní skóre

Investiční příležitost z pohledu regulace uzavřeme nejpozději do 31.12.2024, 23:59.

Investiční příležitost do cílové společnosti umožňuje CrowdberryInvestmentPlatformj.s.a.

Unimus by Netcore

Souhlasím, že Crowdberry a.s. může zpracovávat mé osobní údaje (zadaný e-mail) pro zasílání newsletterů nebo jiných personalizovaných nabídek obsahujících aktualizace a novinky o investičních příležitostech nebo akcích Crowdberry, a potvrzuji, že jsem si přečetl/a informace týkající se zpracování osobních údajů, a že jsem jim porozuměl/a. Také beru na vědomí, že mohu svůj souhlas kdykoli odvolat kliknutím na odkaz "odhlásit se" v kterémkoli newsletteru nebo na osobním profilu po přihlášení na platformě Crowdberry.

Pro přihlášení na event se musíte registrovat

Pro zobrazení této části se prosím zaregistrujte

Před přihlášením prosím nejprve ověřte svůj účet

Pro zobrazení této části prosím nejprve dokončete ověření svého účtu

Pro zhlédnutí záznamu se musíte registrovat

Před zhlédnutím záznamu prosím nejprve ověřte svůj účet

Právě jsme Vám na email zaslali potvrzení o účasti a souhrn informací o události. V případě zájmu o odhlášení prosím následujte instrukce v emailu.

Děkujeme za přihlášení!

Přihlaste se na událost

Na tuto událost jste již přihlášeni. Těšíme se na Vás!

Marek Baranyai

unimus-2023

Rychle rostoucí a profitabilní IT firma z Košic. Investice zajištěna nemovitostí

Investoři Crowdberry investovali již přes 65 milonů eur do více než 40 firem.

Úspěšně zafinancované firmy

Pro položení vlastní otázky se nejprve prosím zaregistrujte

Pro položení vlastní otázky prosím dokončete ověření svého účtu

Detail tejto investičnej príležitosti si môžete vypočuť. Text prečítal neurálny hlas.

Souhlasím, že Crowdberry a.s. může zpracovávat mé osobní údaje  (zadaný email) pro zasílání newsletterů obsahujících aktualizace a novinky o investičních příležitostech a potvrzuji, že jsem si přečetl/a informace týkající se zpracování osobních údajů, a že jsem jim porozuměl/a. Beru také na vědomí, že mohu svůj souhlas kdykoli odvolat kliknutím na odkaz „odhlásit se“ v jakémkoli newsletteru nebo v osobním profilu po přihlášení na platformě Crowdberry.

Máte otázku ohledně této investiční příležitosti? Zanechte nám telefonní číslo a my se vám ozveme.

Zavolejte mi

Obsah

Tato dokumentace bude přístupná po potvrzení investice

Projevení zájmu je nezávazné. Více informací

Pro investovaní je potřeba vyplnit investiční dotazník.

Pro investování je třeba ověřit vaši totožnost.

Pro investování je třeba se zaregistrovat

Pro investování je potřeba dokončit ověření vašeho účtu

Pro zobrazení investičních dokumentů je nutno projevit zájem

Vyjádření nezávazného zájmu investovat Vám odemklo investiční dokumentaci k prostudování. I v průběhu této doby se může stát, že bude dosaženo cílové částky a investiční příležitost se uzavře. Možnost stát se spoluvlastníkem si zajistíte až potvrzením investice.

Investiční milníky

Registrace odemyká veřejné dokumenty a možnosť přihlásit se na eventy

Nezávazné, pro přístup k investičním dokumentům

Potvrdíte výši investice nahrajete doklady a vyplníte údaje o sobě

Připravíme smlouvy a pošleme Vám je mailem k podpisu.

Převedete peníze a stanete se investorem firmy

Investiční manažer

Tato příležitost nemá žádné dokumenty tohoto typu

Pro zobrazení této části prosím nejprve dokončete ověření svého účtu.

Pro zobrazení této části prosím nejprve indikujte svůj zájem.

Pro zobrazení této části se prosím zaregistrujte.

Pro zobrazení veřejných dokumentů je nutno se zaregistrovat

Pro zobrazení veřejných dokumentů prosím ověřte svůj účet

Pro přístup k FAQ se prosím nejprve zaregistrujte